Kunara Celvili analizē tirgus mikrostruktūru reāllaikā un sarindo mākslīgā intelekta radītās stratēģijas pēc paredzamās novirzes un vēsturiskās izņemšanas, tāpēc kapitālu var novirzīt modeļos ar demonstrētu riska koriģētu profilu, nevis vienu diskrecionāru zvanu.
Kunara Celvili tika izveidots kā infrastruktūra tirgotājiem, kuri jau saprot sistemātisku izpildi, bet kuriem trūkst laika, lai paralēli pārbaudītu un uzraudzītu desmitiem stratēģijas variantu. Tā vietā, lai izdotu izolētus signālus, platforma nepārtraukti sarindo aktīvu AI ģenerētu stratēģiju kopu un atklāj katra ranžējuma parametrus.
Pamatprogramma tiek uzturēta atbilstoši DACH tirgus prasībām, tostarp vietējiem tirdzniecības stundu likviditātes modeļiem un datu latentuma ierobežojumiem, kas attiecas uz izpildi Eiropas tirdzniecības vietās.
Pasūtījumu plūsma, starplīdzekļu korelācija un makrodati tagad tiek atjaunināti ātrāk, nekā viens analītiķis var tos saskaņot saskaņotā pozīcijā. Nogurums un nesenā neobjektivitāte sarežģī problēmu pilnas tirdzniecības sesijas laikā pat pieredzējušiem praktiķiem. Algoritmiskā izpilde nenovērš nenoteiktību, bet novērš nekonsekvenci, kas rodas, ja vienam un tam pašam iestatījumam tiek piemērots cits slieksnis pulksten 9:00 un 15:00.
| Izmērs | Manuālā analīze | Algoritmiskā izpilde |
|---|---|---|
| Reakcijas laiks uz jauniem datiem | No sekundēm līdz minūtēm | Apakšsekunde, nepārtraukta |
| Pakļaušana emocionālai aizspriedumiem | Pašreizējais, mainīgs atkarībā no sesijas | Strukturāli izslēgts |
| Apstrādātas vienlaicīgas datu straumes | Ierobežo uzmanības spēja | Paralēli, krusteniski aktīvi |
| Konsekvence sesijās | Svārstās līdz ar nogurumu | Pārvalda ar fiksētiem parametriem |
Dzinējs neizdod vienu pirkšanas vai pārdošanas signālu. Tas izvada ranžētu stratēģiju sadalījumu, katrai no kurām ir sava paredzamā dispersijas josla un izņemšanas vēsture, ko lietotājs pārskata pirms kapitāla piešķiršanas.
Prognozējošā dispersija, nevis punktu prognozes, ir primārā izvade, kas tiek parādīta lietotājiem. Modelis, kas paredz vienu nākotnes cenu, izvirza apgalvojumu, kuru ir grūti apstiprināt; modeli, kas paredz ticamu rezultātu sadalījumu, var salīdzināt ar realizētajiem rezultātiem laika gaitā, kas ir pamats tam, kā stratēģijas tiek ranžētas šajā platformā.
Kopēšana ar Kunara Celvili nozīmē noteiktas kapitāla daļas piešķiršanu noteiktai AI stratēģijai no ranžētā pūla, izpildi apstrādājot automātiski saskaņā ar parametriem, saskaņā ar kuriem stratēģija tika pārbaudīta.
Pārlūkojiet aktīvās AI stratēģijas, kas sakārtotas pēc riskam pielāgotas atdeves, beigu izņemšanas un paredzamās dispersijas diapazona.
Atveriet stratēģiju, lai skatītu tās atpakaļpārbaudes logu, Sharpe koeficienta aprēķinu un tā tirgotās aktīvu klases.
Iestatiet pozīcijas lielumu kā fiksētu sava konta procentuālo daļu, automātiski piemērojot maksimālos ekspozīcijas ierobežojumus.
Izsekojiet tiešraides izpildi atbilstoši iepriekš pārbaudītajām prognozēm un samaziniet vai apturiet piešķiršanu, ja novirze pārsniedz norādīto diapazonu.
Katra stratēģija tiek novērtēta, salīdzinot ar vēsturiskajiem pasūtījumu grāmatas un cenu datiem, izmantojot pārejas metodoloģiju, kas nozīmē, ka modelis tiek pārbaudīts ar datiem, par kuriem tas netika apmācīts, secīgos laika blokos. Tas ir paredzēts, lai ierobežotu pārmērīgu aprīkošanu ar vienu vēsturisku periodu. Atpakaļpārbaudes rezultāti ir marķēti ar precīzu datumu diapazonu un izmantoto līdzekļu kopumu, un tie tiek glabāti atsevišķi no informācijas panelī redzamās reāllaika veiktspējas izsekošanas.
Latentums ir atkarīgs no norises vietas un līdzekļu klases, un katrai stratēģijai tiek parādīts kā slīdošais vidējais rādītājs. Dzinējs ir izstrādāts tā, lai samazinātu atšķirību starp modeļa izvadi un pasūtījumu veikšanu, taču tīkla un brokera puses apstākļi paliek ārpus platformas tiešās kontroles.
Modeļi apkopo cenu un pasūtījumu grāmatas datus no saistītajām tirdzniecības vietām, kā arī makroekonomikas izlaiduma datus un nepastāvības indeksus. Katras stratēģijas dokumentācijā ir norādīts konkrētais datu kopums, pret kuru tā tika apmācīta un pārbaudīta.
Integrācija tiek veikta, izmantojot savienotu starpniecības API. Lietotāji savus līdzekļus patur pie sava brokera; Kunara Celvili nosūta piešķiršanas un izpildes instrukcijas, bet tieši neuztur klienta kapitālu.
Jā. Vienlaicīgi var darboties vairākas stratēģijas, ja tiek veikta korelācijas pārbaude, kas ierobežo kombinēto pakļaušanu līdzīgiem riska faktoriem visā aktīvajā grupā.
Ja tiešā dispersija pārsniedz stratēģijas noteikto paredzamo joslu, pārsniedzot noteiktu slieksni, piešķiršana šai stratēģijai tiek automātiski apturēta, gaidot pārskatīšanu, un lietotājam tiek reģistrēts notikums.
Pirms reāllaika konta pievienošanas pieprasiet protokola pārskatu, lai skatītu atpakaļpārbaudes dokumentāciju, parametru definīcijas un pašreizējo stratēģiju kopu.
Izlasiet metodoloģiju